El temario del programa está orientado a la práctica, tanto en los vídeos como en los PDF que podrás descargar. Además las clases en directo refuerzan esta orientación práctica con ejercicios y ejemplos actuales donde los profesores aplicarán toda la teoría.

Aprenderás a mover el capital de tu cartera destinado al trading de forma óptima. Veremos análisis de corto plazo, herramientas, indicadores específicos y por supuesto profundizaremos en temas tan importantes como la psicología y la gestión monetaria. Aprenderás a hacer trading en acciones, índices, materias primas y divisas con futuros, opciones y CFDs.

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Nota: El curso no comienza desde cero. Todos los alumnos tendrán acceso a unos vídeos de iniciación al análisis técnico como apoyo para resolver las dudas que tengan al inicio. 

Análisis de Corto Plazo

1 . Análisis técnico de corto plazo

• Plataforma ProRealTime
• Temporalidades de los gráficos
• Cómo leer los gráficos
• Patrones de velas japonesas
• Velas Heiken Ashi
• Indicadores avanzados
• Cómo crear tu espacio de trabajo para el trading

2. Identificación de señales

• Cómo y cuándo comprar y vender
• Diferencia entre señal y operación
• Aspectos clave de Price Action
• Herramientas útiles para cada activo
• Correlación de activos para la toma de decisiones
• Ichimoku en el corto plazo

3. Enfoque profesional

• Cómo enfocar el trading de forma profesional
• Preparación de tu día de trading
• Volatilidad
• Curvas de tipos
• Cómo utilizar el apalancamiento
• Sentimiento de mercado
• Psicología del trading

4. Lectura de Mercado

• Más allá del análisis técnico, ¿cómo se lee el mercado?
• ¿Qué mueve realmente los mercados?
• Aplicación práctica de la lectura de mercado

5. Estrategias de Trading

• Estrategias de corto plazo
• Estrategias de scalping
• Estrategias sectoriales: los SPDRs

6. Sala de Trading

• Práctica de trading en tiempo real

Divisas

• Definición y principales funciones
• Intermediarios, brokers y spreads
• Métodos tradicionales para valorar divisas
• Teoría vs práctica
• Estrategias en el corto, medio y largo plazo
• Estrategias por fundamental y técnico
• Estrategias: PPA, Carry Trade y Momentum
• Principales cruces de divisas
• Regímentes cambiarios

Materias Primas

• Cómo invertir en materias primas
• Ventajas e inconvenientes
• Índices de materias primas
• Inversión indirecta
• ETFs y ETNs
• Ciclo económico y materias primas
• Los fundamentales de las materias primas
• Factores determinantes de oferta y demanda
• Estrategias de trading con materias primas
• Las divisas y las materias primas

Futuros

• Características de los futuros
• Materias primas, índices y forex
• Calculo de subyacente, rendimiento
• Ponerse comprado o vendido en un futuro
• Spread y comisiones
• Rolo de futuros
• Apalancamiento
• Cálculo del valor teórico de un futuro

Opciones

1. Introducción a las opciones

• Opciones, definición y clases
• Parámetros dinámicos de una opción: las letras griegas
• Negociando con opciones en mercados estandarizados
• Los Warrants, opciones listadas en Bolsa

2. Productos apalancados

• Los productos “Delta 1”: Futuros vs CFDs
• Los productos de volatilidad: Opciones vs Warrants

3. Productos estructurados

• Con capital garantizado
• Sin capital garantizado
• La estructuración en casa

Gestión Monetaria

• Principales errores del inversor
• Cómo reducir los sesgos emocionales
• La importancia de la psicología en la toma de decisiones
• Gestión monetaria en la inversión de corto plazo
• Diferentes técnicas de gestión monetaria
• Cómo calcular le riesgo de ruina
• Cómo determinar la cantidad para invertir en la siguiente operación

Sala de Trading: Operativa en Directo

Como refuerzo a la teoría enfocada a la práctica, los alumnos accederán a la Sala de Trading para ganar la confianza necesaria a la hora de operar. La Sala de Trading tutorizada por los profesores, es un espacio donde operarán en vivo y guiarán su aprendizaje aplicando las técnicas operativas desde un enfoque profesional. El trading puede parecer sencillo en la teoría pero difícil en la aplicación con criterio y nuestro objetivo es que los alumnos sean capaces de establecer escenarios con rigor, buscar operaciones con alta fiabilidad y establecer estrategias completas con una gestión del riesgo adecuada. Para ello no solo practicarán en vivo sino que terminaremos con un Taller de Trading y un Maratón de Trading donde la participación de los alumnos será la pieza angular.

• Taller de Trading: la última sesión de la Sala de Trading estará dedicada a que los alumnos pasen operaciones a los profesores, conectados uno a uno de forma independiente para no verse influenciados por las operaciones del resto de compañeros, recibiendo respuesta del profesor en relación a las operaciones planteadas.
• Maratón de Trading: como despedida del curso, todos participaremos en un maratón de 3 horas donde los alumnos y profesores propondrán operaciones detectadas en vivo para debatir su idoneidad y hacer seguimiento de las posiciones. ¡Una jornada intensa donde se verán los resultados del curso!